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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 4 146.00 | 9 294.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 659.00 | | 2 959 659.00 | 2 959 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 570.00 | 67 303.00 | 102 267.00 | 169 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 798.00 | 71 450.00 | 3 109 349.00 | 3 180 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
BZ Autres créances | 10 357 027.00 | | 10 357 027.00 | 10 357 027.00 |
CF Disponibilités | 875 038.00 | | 875 038.00 | 875 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 377.00 | | 11 428 377.00 | 11 428 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 609 175.00 | 71 450.00 | 14 537 726.00 | 14 609 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 050.00 | 160 100.00 | | 135 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | 50 502.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 173 170.00 | 210 602.00 | | 173 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 705.00 | 377 885.00 | | 404 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 705.00 | 377 885.00 | | 404 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 058.00 | 2 602 565.00 | | 2 463 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 121.00 | 520 891.00 | | 525 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 730.00 | 114 281.00 | | 109 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 863.00 | 555 023.00 | | 567 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 10 286 594.00 | 9 852 112.00 | | 10 286 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 959 851.00 | 13 650 497.00 | | 13 959 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 726.00 | 14 238 984.00 | | 14 537 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 780 925.00 | 10 727 372.00 | | 11 780 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 508 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 508 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 4 838.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 209 605.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 874.00 | 209 630.00 | | 26 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 820.00 | -204 792.00 | | -26 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 13 142.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 857.00 | 3 444 333.00 | | 3 531 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 153.00 | 3 393 831.00 | | 3 530 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | 50 502.00 | | 1 704.00 |