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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 11 616.00 | 1 824.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 959 659.00 | | 2 959 659.00 | 2 959 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 620.00 | 107 410.00 | 73 210.00 | 180 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 958.00 | 119 026.00 | 3 072 932.00 | 3 191 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 817.00 | | 205 817.00 | 205 817.00 |
BZ Autres créances | 11 662 081.00 | | 11 662 081.00 | 11 662 081.00 |
CF Disponibilités | 954 973.00 | | 954 973.00 | 954 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 859 495.00 | | 12 859 495.00 | 12 859 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 051 453.00 | 119 026.00 | 15 932 427.00 | 16 051 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 135 050.00 | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 831.00 | 7 575.00 | | 7 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DG Autres réserves | 23 407.00 | 22 386.00 | | 23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 894.00 | 1 704.00 | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 255 788.00 | 173 170.00 | | 255 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 910.00 | 404 705.00 | | 409 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 910.00 | 404 705.00 | | 409 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 423.00 | 2 463 058.00 | | 2 489 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 486.00 | 525 121.00 | | 421 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 430.00 | 109 730.00 | | 114 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 598.00 | 567 863.00 | | 636 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 7 484.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 11 603 325.00 | 10 286 594.00 | | 11 603 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 266 729.00 | 13 959 851.00 | | 15 266 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 932 427.00 | 14 537 726.00 | | 15 932 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 366 616.00 | 11 780 925.00 | | 13 366 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 057 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 057 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 54.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 54.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 54.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 26 820.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 26 874.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | -26 820.00 | | -6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 7 846.00 | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 252.00 | 3 531 857.00 | | 4 088 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 359.00 | 3 530 153.00 | | 4 027 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 894.00 | 1 704.00 | | 60 894.00 |