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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 1 474.00 | 10 601.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 163.00 | 1 474.00 | 2 138 689.00 | 2 140 163.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 076.00 | 1 474.00 | 2 162 601.00 | 2 164 076.00 |
CU Autres participations | 2 128 088.00 | | 2 128 088.00 | 2 128 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 455.00 | -433.00 | | 31 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 470.00 | 31 887.00 | | 55 470.00 |
DK Provisions réglementées | 14 627.00 | 7 329.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 301 551.00 | 238 784.00 | | 301 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 325.00 | 1 623 227.00 | | 1 516 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 357.00 | 295 681.00 | | 299 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 1 155.00 | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 102.00 | 20 479.00 | | 13 102.00 |
EA Autres dettes | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 051.00 | 1 940 542.00 | | 1 861 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 601.00 | 2 179 325.00 | | 2 162 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | 461 964.00 | | -1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | | | -1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 357.00 | | | 299 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 056.00 | 419.00 | | 1 056.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 329.00 | 7 298.00 | | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 419.00 | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | 7 716.00 | | 8 385.00 |
UG ‐ Financières | | 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 325.00 | 107 469.00 | 586 685.00 | 1 516 325.00 |
VI Groupe et associés | 299 357.00 | 299 357.00 | | 299 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 051.00 | 452 195.00 | 586 685.00 | 1 861 051.00 |