| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 1 858.00 | 10 217.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 163.00 | 1 858.00 | 2 138 305.00 | 2 140 163.00 |
BZ Autres créances | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 220.00 | 1 858.00 | 2 170 363.00 | 2 172 220.00 |
CU Autres participations | 2 128 088.00 | | 2 128 088.00 | 2 128 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 798.00 | 66 924.00 | | 182 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 231.00 | 115 874.00 | | 135 231.00 |
DK Provisions réglementées | 29 222.00 | 21 924.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 567 251.00 | 424 722.00 | | 567 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 068.00 | 1 408 868.00 | | 1 263 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 837.00 | 302 845.00 | | 306 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 528.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | 3 425.00 | | 32 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 112.00 | 1 715 666.00 | | 1 603 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 363.00 | 2 140 388.00 | | 2 170 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 439.00 | 452 612.00 | | 486 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 298.00 | -7 073.00 | | -7 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 570.00 | -4 788.00 | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 541.00 | 129 705.00 | | 149 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 310.00 | 13 831.00 | | 14 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 231.00 | 115 874.00 | | 135 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 498.00 | 360.00 | | 1 498.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 924.00 | 7 298.00 | | 21 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 360.00 | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 422.00 | 7 657.00 | | 23 422.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 068.00 | 146 396.00 | 591 410.00 | 1 263 068.00 |
VI Groupe et associés | 306 837.00 | 306 837.00 | | 306 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 798.00 | | | 145 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 252.00 | 31 177.00 | 12 075.00 | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 112.00 | 486 439.00 | 591 410.00 | 1 603 112.00 |