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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 1 498.00 | 10 577.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 163.00 | 1 498.00 | 2 138 665.00 | 2 140 163.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 886.00 | 1 498.00 | 2 140 388.00 | 2 141 886.00 |
CU Autres participations | 2 128 088.00 | | 2 128 088.00 | 2 128 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 924.00 | 31 455.00 | | 66 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 874.00 | 55 470.00 | | 115 874.00 |
DK Provisions réglementées | 21 924.00 | 14 627.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 424 722.00 | 301 551.00 | | 424 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 868.00 | 1 516 325.00 | | 1 408 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 845.00 | 299 357.00 | | 302 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 741.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425.00 | 13 102.00 | | 3 425.00 |
EA Autres dettes | | 31 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 666.00 | 1 861 051.00 | | 1 715 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 388.00 | 2 162 601.00 | | 2 140 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 612.00 | 452 195.00 | | 452 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 564.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 564.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | -6 734.00 | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 788.00 | -5 271.00 | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 705.00 | 70 284.00 | | 129 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831.00 | 14 814.00 | | 13 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 874.00 | 55 470.00 | | 115 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 163.00 | | | 2 140 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 474.00 | 24.00 | | 1 474.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 627.00 | 7 298.00 | | 14 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 24.00 | | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 101.00 | 7 321.00 | | 16 101.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 868.00 | 145 814.00 | 589 052.00 | 1 408 868.00 |
VI Groupe et associés | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244.00 | 169.00 | 12 075.00 | 12 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 666.00 | 452 612.00 | 589 052.00 | 1 715 666.00 |