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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 686.00 | 2 108.00 | 10 577.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 599.00 | 2 108.00 | 349 490.00 | 351 599.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 284.00 | 2 108.00 | 353 175.00 | 355 284.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 947.00 | | | 278 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |