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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 686.00 | 7 184.00 | 5 502.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 599.00 | 7 184.00 | 344 415.00 | 351 599.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 078.00 | 7 184.00 | 346 894.00 | 354 078.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 065.00 | 63 227.00 | | 104 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | 40 837.00 | | 42 220.00 |
DL TOTAL (I) | 157 286.00 | 115 065.00 | | 157 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 469.00 | 229 958.00 | | 182 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 1 205.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 1 080.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 608.00 | 232 840.00 | | 189 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 894.00 | 347 906.00 | | 346 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779.00 | 9 162.00 | | 7 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 220.00 | 40 837.00 | | 42 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 599.00 | | | 351 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 913.00 | | | 338 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 2 538.00 | | 4 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 646.00 | 2 538.00 | | 4 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 435.00 | 47 969.00 | 134 465.00 | 182 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 608.00 | 55 143.00 | 134 465.00 | 189 608.00 |