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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 686.00 | 4 646.00 | 8 040.00 | 12 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 599.00 | 4 646.00 | 346 953.00 | 351 599.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 552.00 | 4 646.00 | 347 906.00 | 352 552.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 838.00 | 64 228.00 | | 40 838.00 |
DL TOTAL (I) | 115 065.00 | 74 228.00 | | 115 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 959.00 | 276 968.00 | | 229 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 980.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 841.00 | 278 948.00 | | 232 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 906.00 | 353 176.00 | | 347 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 406.00 | 49 030.00 | | 50 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 85 105.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162.00 | 20 877.00 | | 9 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 838.00 | 64 228.00 | | 40 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 2 537.00 | | 2 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 537.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 959.00 | 47 524.00 | 182 435.00 | 229 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 841.00 | 50 406.00 | 182 435.00 | 232 841.00 |