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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 234.00 | | 387 234.00 | 387 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 397.00 | 1 525.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 156.00 | 397.00 | 389 759.00 | 390 156.00 |
BT Marchandises | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 006.00 | 397.00 | 568 608.00 | 569 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
DL TOTAL (I) | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 037.00 | | | 506 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 057 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 001.00 | | | 1 183 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 430.00 | | | 1 125 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 390 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 1 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 437.00 | 1 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 635.00 | 28 620.00 | 120 786.00 | 186 635.00 |
VI Groupe et associés | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 6 646.00 | 1 000.00 | 7 646.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 037.00 | 348 022.00 | 120 786.00 | 506 037.00 |