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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 234.00 | | 387 234.00 | 387 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 968.00 | 954.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 156.00 | 968.00 | 389 188.00 | 390 156.00 |
BT Marchandises | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 177 716.00 | | 177 716.00 | 177 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 380.00 | 968.00 | 622 411.00 | 623 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 947.00 | 57 571.00 | | 86 947.00 |
DL TOTAL (I) | 149 518.00 | 62 571.00 | | 149 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 014.00 | 186 635.00 | | 158 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 544.00 | 269 646.00 | | 274 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 32 586.00 | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 17 171.00 | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 893.00 | 506 037.00 | | 472 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 411.00 | 568 608.00 | | 622 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 544.00 | | | 274 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 436 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 480.00 | 18.00 | | 14 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | 18.00 | | 14 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 14.00 | | 13 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 867.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 881.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -864.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | 12 892.00 | | 32 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 294.00 | 1 183 001.00 | | 1 606 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 347.00 | 1 125 430.00 | | 1 519 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 947.00 | 57 571.00 | | 86 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 156.00 | | 681.00 | 390 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 390 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 1 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | 681.00 | 1 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 1 252.00 | 681.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 1 252.00 | 681.00 | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 014.00 | 29 230.00 | 123 409.00 | 158 014.00 |
VI Groupe et associés | 274 544.00 | 274 544.00 | | 274 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 9 200.00 | 1 000.00 | 10 200.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 893.00 | 344 109.00 | 123 409.00 | 472 893.00 |