| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 234.00 | | 387 234.00 | 387 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 193.00 | 843.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 269.00 | 1 193.00 | 389 076.00 | 390 269.00 |
BT Marchandises | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 891.00 | | 236 891.00 | 236 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 160.00 | 1 193.00 | 625 967.00 | 627 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 518.00 | 57 571.00 | | 144 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 863.00 | 86 947.00 | | 36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 186 381.00 | 149 518.00 | | 186 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 784.00 | 158 014.00 | | 128 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 033.00 | 274 544.00 | | 272 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 12 033.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 742.00 | 28 301.00 | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 587.00 | 472 893.00 | | 439 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 967.00 | 622 411.00 | | 625 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 14 480.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 14 480.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 023.00 | 13 849.00 | | 91 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 673.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 545.00 | 14 522.00 | | 91 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 212.00 | -43.00 | | -90 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 32 315.00 | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 505.00 | 1 606 294.00 | | 1 855 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 643.00 | 1 519 347.00 | | 1 818 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 863.00 | 86 947.00 | | 36 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 156.00 | 949.00 | | 390 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836.00 | 390 269.00 | | 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387 234.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 2 035.00 | | 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 949.00 | | 1 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 1 060.00 | 836.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 1 060.00 | 836.00 | 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 784.00 | 29 865.00 | 98 919.00 | 128 784.00 |
VI Groupe et associés | 272 033.00 | 272 033.00 | | 272 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465.00 | 11 465.00 | 1 000.00 | 12 465.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 587.00 | 340 668.00 | 98 919.00 | 439 587.00 |