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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 118.00 | 351.00 | 767.00 | 1 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 118.00 | 351.00 | 1 767.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 096.00 | 2 624.00 | 849 473.00 | 852 096.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | 101.00 | 5 844.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 231.00 | 2 725.00 | 859 506.00 | 862 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 348.00 | 3 075.00 | 861 273.00 | 864 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 101.00 | 5.00 | | 324 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 984.00 | | | 347 984.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 056.00 | | | 707 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 273.00 | | | 861 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 007.00 | | 920 007.00 | 920 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 007.00 | | 920 007.00 | 920 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 969.00 | | | 1 127 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 752.00 | | | 1 073 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 2 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | | | 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 624.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 820 613.00 | 820 613.00 | | 820 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 323 365.00 | 323 365.00 | | 323 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 041.00 | 826 558.00 | 31 484.00 | 858 041.00 |
VW T.V.A. | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 056.00 | 707 056.00 | | 707 056.00 |