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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 723.00 | 394.00 | 1 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 723.00 | 1 394.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 296.00 | 867.00 | 1 811 428.00 | 1 812 296.00 |
BZ Autres créances | 67 499.00 | 696.00 | 66 802.00 | 67 499.00 |
CF Disponibilités | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 969.00 | 1 564.00 | 1 881 405.00 | 1 882 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 087.00 | 2 287.00 | 1 882 799.00 | 1 885 087.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 634.00 | 54 217.00 | | 222 634.00 |
DL TOTAL (I) | 376 851.00 | 154 217.00 | | 376 851.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 3 949.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | 324 101.00 | | 21 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 356.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 355.00 | 20 754.00 | | 307 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 651.00 | 347 983.00 | | 1 103 651.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 9 909.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 948.00 | 707 055.00 | | 1 465 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 799.00 | 861 272.00 | | 1 882 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 740 764.00 | | 4 740 764.00 | 4 740 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 764.00 | | 4 740 764.00 | 4 740 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 580.00 | 21 085.00 | | 86 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 342.00 | 1 127 969.00 | | 4 781 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 707.00 | 1 073 752.00 | | 4 558 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 634.00 | 54 217.00 | | 222 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 372.00 | | 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | 372.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 867.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101.00 | 696.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | 1 564.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 41 564.00 | 2 724.00 | 2 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 564.00 | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 602.00 | 324 602.00 | | 324 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 881.00 | 1 801 881.00 | | 1 801 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 795.00 | 1 869 380.00 | 10 414.00 | 1 879 795.00 |
VW T.V.A. | 426 301.00 | 426 301.00 | | 426 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 271.00 | 1 465 271.00 | | 1 465 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |