| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 095.00 | 21.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117.00 | 1 095.00 | 1 021.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 456.00 | 404.00 | 1 171 052.00 | 1 171 456.00 |
BZ Autres créances | 1 316 905.00 | 2 453.00 | 1 314 452.00 | 1 316 905.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 659.00 | 2 857.00 | 2 503 801.00 | 2 506 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 776.00 | 3 953.00 | 2 504 823.00 | 2 508 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 851.00 | 44 217.00 | | 156 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 349.00 | 222 634.00 | | 521 349.00 |
DL TOTAL (I) | 788 201.00 | 376 851.00 | | 788 201.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | 3 329.00 | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 21 432.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 646.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 949.00 | 307 355.00 | | 504 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 773.00 | 1 103 651.00 | | 1 141 773.00 |
EA Autres dettes | 40 702.00 | 29 533.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 622.00 | 1 465 948.00 | | 1 696 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 823.00 | 1 882 799.00 | | 2 504 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 622.00 | 1 465 948.00 | | 1 696 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 815.00 | 3 329.00 | | 4 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 156 803.00 | | 8 156 803.00 | 8 156 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 803.00 | | 8 156 803.00 | 8 156 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 663.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 178.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 178.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -178.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 969.00 | 86 580.00 | | 187 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 864.00 | 4 781 342.00 | | 8 241 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 515.00 | 4 558 707.00 | | 7 720 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 349.00 | 222 634.00 | | 521 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 372.00 | | 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 372.00 | | 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 404.00 | 867.00 | 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 696.00 | 2 453.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 2 857.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 564.00 | 2 857.00 | 21 564.00 | 41 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | 21 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 949.00 | 504 949.00 | | 504 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 961.00 | 473 961.00 | | 473 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 873.00 | 205 873.00 | | 205 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 971.00 | | | 1 170 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 934.00 | | | 1 207 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 361.00 | 2 487 877.00 | 484.00 | 2 488 361.00 |
VW T.V.A. | 324 990.00 | 324 990.00 | | 324 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 622.00 | 1 696 622.00 | | 1 696 622.00 |