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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 000.00 | 39 164.00 | 155 836.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AP Constructions | 3 200 000.00 | 73 223.00 | 3 126 777.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 586.00 | 1 541.00 | 79 045.00 | 80 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 186.00 | 113 928.00 | 5 412 258.00 | 5 526 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 419 375.00 | | 419 375.00 | 419 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 601.00 | | 524 601.00 | 524 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 787.00 | 113 928.00 | 5 936 859.00 | 6 050 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 844.00 | | | -74 844.00 |
DL TOTAL (I) | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 014.00 | | | 4 349 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 919.00 | | | 1 117 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 704.00 | | | 5 611 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 859.00 | | | 5 936 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 526 186.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 526 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 928.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VB T. V. A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 324 450.00 | 263 456.00 | 1 275 661.00 | 4 324 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 619.00 | | 1 115 619.00 | 1 115 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 783 334.00 | | | 2 783 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 743.00 | 81 143.00 | 600.00 | 81 743.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 704.00 | 435 091.00 | 2 391 280.00 | 5 611 704.00 |