| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 000.00 | 169 164.00 | 25 836.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AP Constructions | 3 200 000.00 | 303 623.00 | 2 896 377.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 864.00 | 2 160.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 554.00 | 169 423.00 | 812 132.00 | 981 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 834.00 | 643 075.00 | 5 791 760.00 | 6 434 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 104.00 | | 305 104.00 | 305 104.00 |
CF Disponibilités | 468 141.00 | | 468 141.00 | 468 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 319.00 | | 985 319.00 | 985 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 153.00 | 643 075.00 | 6 777 079.00 | 7 420 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 471.00 | -74 844.00 | | -479 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | -404 627.00 | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 690.00 | -79 471.00 | | 11 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 521.00 | 5 199 873.00 | | 5 329 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 728.00 | 1 131 083.00 | | 1 144 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 505.00 | 63 383.00 | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 641.00 | 99 945.00 | | 120 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 012.00 | 105 991.00 | | 127 012.00 |
EA Autres dettes | 19 981.00 | 3 767.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 388.00 | 6 604 042.00 | | 6 765 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 079.00 | 6 524 571.00 | | 6 777 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 824.00 | 2 923.00 | 1 291 747.00 | 1 288 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 824.00 | 2 923.00 | 1 291 747.00 | 1 288 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 679.00 | 475 130.00 | | 1 446 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 518.00 | 879 756.00 | | 1 355 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 161.00 | -404 627.00 | | 91 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 257.00 | 278 923.00 | | 364 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 164.00 | 65 000.00 | | 104 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 093.00 | 213 923.00 | | 260 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 728.00 | 1 048 728.00 | | 1 144 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 641.00 | 131 547.00 | | 120 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 012.00 | 120 697.00 | | 127 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 4 381.00 | | 19 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 329 521.00 | 408 495.00 | 1 905 725.00 | 5 329 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 074.00 | 212 074.00 | | 212 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 674.00 | 212 074.00 | 600.00 | 212 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741 884.00 | 1 713 849.00 | 1 905 725.00 | 6 741 884.00 |