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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 000.00 | 104 164.00 | 90 836.00 | 195 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AP Constructions | 3 200 000.00 | 188 423.00 | 3 011 577.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 260.00 | 2 168.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 675.00 | 71 410.00 | 881 265.00 | 952 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 702.00 | 364 257.00 | 6 036 445.00 | 6 400 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BZ Autres créances | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 104.00 | | 305 104.00 | 305 104.00 |
CF Disponibilités | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 126.00 | | 488 126.00 | 488 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 828.00 | 364 257.00 | 6 524 571.00 | 6 888 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 844.00 | | | -74 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 627.00 | -74 844.00 | | -404 627.00 |
DL TOTAL (I) | -79 471.00 | 325 156.00 | | -79 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265 432.00 | 4 349 014.00 | | 5 265 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 083.00 | 1 117 919.00 | | 1 131 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | 90 357.00 | | 98 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 991.00 | 27 770.00 | | 105 991.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 26 643.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 042.00 | 5 611 704.00 | | 6 604 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 571.00 | 5 936 859.00 | | 6 524 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 319.00 | 435 091.00 | | 1 707 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 186.00 | | 880 044.00 | 5 526 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 6 400 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 4 155 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 586.00 | | 880 044.00 | 3 280 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 928.00 | 250 329.00 | | 113 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 164.00 | 65 000.00 | | 39 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | 185 329.00 | | 74 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 265 432.00 | 1 497 492.00 | 1 319 919.00 | 5 265 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 783.00 | | 1 128 783.00 | 1 128 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 333.00 | | | 1 173 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 862.00 | 117 262.00 | 600.00 | 117 862.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 042.00 | 1 707 319.00 | 2 448 702.00 | 6 604 042.00 |