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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 26 082.00 | 599.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 824.00 | 639 169.00 | 213 655.00 | 852 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 185.00 | 97 422.00 | 17 763.00 | 115 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 960.00 | 762 673.00 | 363 287.00 | 1 125 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 676.00 | | 545 676.00 | 545 676.00 |
BZ Autres créances | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CF Disponibilités | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 119.00 | | 913 119.00 | 913 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 079.00 | 762 673.00 | 1 276 405.00 | 2 039 079.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 604.00 | 242 915.00 | | 169 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 273.00 | 46 689.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 531 877.00 | 333 604.00 | | 531 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | 17.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 957.00 | 177 648.00 | | 314 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 983.00 | 75 374.00 | | 105 983.00 |
EA Autres dettes | 75 155.00 | 81 989.00 | | 75 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 529.00 | 335 019.00 | | 744 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 405.00 | 668 623.00 | | 1 276 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 364.00 | 90 154.00 | 299 313.00 | 292 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 20.00 | 4 789.00 | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 483.00 | 90 134.00 | 294 524.00 | 280 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 957.00 | 314 957.00 | | 314 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 457.00 | 135 277.00 | 103 180.00 | 238 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 363.00 | 616 363.00 | | 616 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 211.00 | 616 363.00 | 21 847.00 | 638 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 529.00 | 641 349.00 | 103 180.00 | 744 529.00 |