| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 478.00 | 18 879.00 | 599.00 | 19 478.00 |
AH Fonds commercial | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 690.00 | 715 368.00 | 150 321.00 | 865 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 225.00 | 105 305.00 | 10 920.00 | 116 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 477.00 | 839 553.00 | 272 924.00 | 1 112 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
BZ Autres créances | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 451.00 | | 965 451.00 | 965 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 928.00 | 839 553.00 | 1 238 375.00 | 2 077 928.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DL TOTAL (I) | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 146.00 | | | 492 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
EA Autres dettes | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 007.00 | | | 750 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 375.00 | | | 1 238 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 245.00 | | | 302 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 960.00 | | 13 956.00 | 1 125 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 187.00 | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 1 112 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 203.00 | 128 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 981 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 009.00 | | 13 956.00 | 968 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 673.00 | 84 133.00 | 7 253.00 | 762 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 082.00 | | 7 203.00 | 26 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 591.00 | 84 133.00 | 50.00 | 736 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 342 121.00 | 342 121.00 | | 342 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 146.00 | 44 383.00 | 447 763.00 | 492 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 711.00 | 452 050.00 | 1 660.00 | 453 711.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 007.00 | 302 245.00 | 447 763.00 | 750 007.00 |