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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 478.00 | 18 879.00 | 599.00 | 19 478.00 |
AH Fonds commercial | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 774.00 | 762 234.00 | 94 541.00 | 856 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 581.00 | 104 475.00 | 6 106.00 | 110 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 917.00 | 885 587.00 | 212 329.00 | 1 097 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
BZ Autres créances | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
CF Disponibilités | 461 651.00 | | 461 651.00 | 461 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 275.00 | | 1 185 275.00 | 1 185 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 192.00 | 885 587.00 | 1 397 604.00 | 2 283 192.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 999.00 | | | 248 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 418 828.00 | | | 418 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 802.00 | | | 692 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 777.00 | | | 978 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 604.00 | | | 1 397 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 729.00 | | | 968 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 477.00 | | 1 755.00 | 1 112 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 1 097 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 315.00 | 967 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 915.00 | | 1 755.00 | 981 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 553.00 | 62 349.00 | 16 315.00 | 839 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 674.00 | 62 349.00 | 16 315.00 | 820 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 400 957.00 | 400 957.00 | | 400 957.00 |
VB T. V. A. | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 802.00 | 682 754.00 | 10 048.00 | 692 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 168.00 | 541 508.00 | 1 660.00 | 543 168.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 777.00 | 968 729.00 | 10 048.00 | 978 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 645.00 | | | 309 645.00 |
ST Autres comptes | 158 619.00 | | | 158 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
YT Sous‐traitance | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 863.00 | | | 329 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 118.00 | | | 702 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |