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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 2 683 479.00 | 1 759 617.00 | 923 862.00 | 2 683 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 627.00 | 843 586.00 | 763 041.00 | 1 606 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 313.00 | 152 507.00 | 148 806.00 | 301 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 119.00 | 2 757 325.00 | 2 209 795.00 | 4 967 119.00 |
BT Marchandises | 1 663 510.00 | 20 199.00 | 1 643 311.00 | 1 663 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 854.00 | 2 097.00 | 74 757.00 | 76 854.00 |
BZ Autres créances | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 |
CF Disponibilités | 597 572.00 | | 597 572.00 | 597 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 885.00 | 22 296.00 | 3 501 589.00 | 3 523 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 004.00 | 2 779 621.00 | 5 711 383.00 | 8 491 004.00 |
CU Autres participations | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 229.00 | 357 585.00 | | 253 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | -104 356.00 | | 97 285.00 |
DL TOTAL (I) | 392 438.00 | 295 153.00 | | 392 438.00 |
DP Provisions pour risques | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 795.00 | 2 006 669.00 | | 2 044 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 888.00 | 13 688.00 | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 046.00 | 2 308 102.00 | | 2 281 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 753.00 | 665 404.00 | | 699 753.00 |
EA Autres dettes | 127 850.00 | 130 224.00 | | 127 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 673.00 | 138 947.00 | | 98 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 005.00 | 5 263 033.00 | | 5 278 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 383.00 | 5 599 126.00 | | 5 711 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 799.00 | 3 616 594.00 | | 3 636 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725.00 | 5 820.00 | | 5 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 747 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 111 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 335 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 140 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 316 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 761.00 | 131 184.00 | | 28 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 1 100.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 161.00 | 132 284.00 | | 39 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 084.00 | 33 528.00 | | 30 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 981.00 | 53 125.00 | | 21 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 065.00 | 127 594.00 | | 52 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 903.00 | 4 690.00 | | -12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 335.00 | -98 195.00 | | -99 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 383 910.00 | 32 950 042.00 | | 33 383 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 286 625.00 | 33 054 398.00 | | 33 286 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 285.00 | -104 356.00 | | 97 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 917.00 | | 721 815.00 | 4 481 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 612.00 | 4 967 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 996.00 | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 616.00 | 4 591 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 127.00 | | 696 909.00 | 4 120 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 179.00 | | 24 906.00 | 349 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 178.00 | 379 651.00 | 151 504.00 | 2 529 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 2 025.00 | 10 334.00 | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 254.00 | 377 627.00 | 141 171.00 | 2 519 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 046.00 | 2 281 046.00 | | 2 281 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 753.00 | 699 753.00 | | 699 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
UX Autres créances clients | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 070.00 | 397 863.00 | 1 517 511.00 | 2 039 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 668.00 | | | 411 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 077.00 | 1 262 802.00 | 148 275.00 | 1 411 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 005.00 | 3 636 799.00 | 1 517 511.00 | 5 278 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |