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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 2 438.00 | 4 949.00 | 7 387.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 1 387 196.00 | 610 095.00 | 777 101.00 | 1 387 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 311.00 | 882 237.00 | 568 074.00 | 1 450 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 512.00 | 193 674.00 | 122 837.00 | 316 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 974.00 | 1 688 445.00 | 1 847 529.00 | 3 535 974.00 |
BT Marchandises | 1 736 911.00 | 12 392.00 | 1 724 519.00 | 1 736 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 787.00 | | 118 787.00 | 118 787.00 |
BZ Autres créances | 1 506 346.00 | | 1 506 346.00 | 1 506 346.00 |
CF Disponibilités | 902 301.00 | | 902 301.00 | 902 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 071.00 | 12 392.00 | 4 343 679.00 | 4 356 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 045.00 | 1 700 837.00 | 6 191 208.00 | 7 892 045.00 |
CU Autres participations | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 514.00 | 253 229.00 | | 250 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 154.00 | 97 285.00 | | 235 154.00 |
DL TOTAL (I) | 527 592.00 | 392 438.00 | | 527 592.00 |
DP Provisions pour risques | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 287.00 | 2 044 795.00 | | 1 808 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 757.00 | 25 888.00 | | 56 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 215.00 | 2 281 046.00 | | 2 767 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 425.00 | 699 753.00 | | 794 425.00 |
EA Autres dettes | 129 894.00 | 127 850.00 | | 129 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 097.00 | 98 673.00 | | 66 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 676.00 | 5 278 005.00 | | 5 622 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 208.00 | 5 711 383.00 | | 6 191 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 826.00 | 3 636 799.00 | | 4 225 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 436.00 | 5 725.00 | | 7 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 588 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 042 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 249 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 432 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 892 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 162.00 | 28 761.00 | | 29 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | 10 400.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 938.00 | 39 161.00 | | 31 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 023.00 | 30 084.00 | | 29 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 136.00 | 21 981.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 159.00 | 52 065.00 | | 32 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -12 903.00 | | -222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | -99 335.00 | | 14 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291 079.00 | 33 383 910.00 | | 34 291 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 055 925.00 | 33 286 625.00 | | 34 055 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 154.00 | 97 285.00 | | 235 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 119.00 | | 38 011.00 | 4 967 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 373 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 156.00 | 3 535 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468 889.00 | 3 154 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 5 772.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 419.00 | | 32 238.00 | 4 591 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 325.00 | 396 873.00 | 1 465 753.00 | 2 757 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 823.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 710.00 | 396 050.00 | 1 465 753.00 | 2 755 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767 215.00 | 2 767 215.00 | | 2 767 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 385.00 | 794 385.00 | | 794 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
UX Autres créances clients | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 851.00 | 404 001.00 | 1 360 000.00 | 1 800 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 346.00 | 1 506 346.00 | | 1 506 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 867.00 | 1 716 859.00 | 148 008.00 | 1 864 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 676.00 | 4 225 826.00 | 1 360 000.00 | 5 622 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |