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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 4 362.00 | 3 025.00 | 7 387.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 1 387 196.00 | 748 383.00 | 638 813.00 | 1 387 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 463.00 | 1 029 167.00 | 377 295.00 | 1 406 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 391.00 | 226 599.00 | 101 792.00 | 328 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 847.00 | 2 008 511.00 | 1 536 336.00 | 3 544 847.00 |
BT Marchandises | 1 621 541.00 | 23 753.00 | 1 597 788.00 | 1 621 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
BZ Autres créances | 1 492 779.00 | | 1 492 779.00 | 1 492 779.00 |
CF Disponibilités | 928 686.00 | | 928 686.00 | 928 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 501.00 | 23 753.00 | 4 215 748.00 | 4 239 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 348.00 | 2 032 264.00 | 5 752 084.00 | 7 784 348.00 |
CU Autres participations | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 668.00 | 250 514.00 | | 285 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 637.00 | 235 154.00 | | 182 637.00 |
DL TOTAL (I) | 510 229.00 | 527 592.00 | | 510 229.00 |
DP Provisions pour risques | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 703.00 | 1 808 287.00 | | 1 442 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 978.00 | 56 757.00 | | 73 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 446.00 | 2 767 215.00 | | 2 545 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 181.00 | 794 425.00 | | 976 181.00 |
EA Autres dettes | 129 085.00 | 129 894.00 | | 129 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 522.00 | 66 097.00 | | 33 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 200 915.00 | 5 622 676.00 | | 5 200 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 084.00 | 6 191 208.00 | | 5 752 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 909.00 | 4 225 826.00 | | 4 140 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 753.00 | 7 436.00 | | 7 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 401 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 595 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 996 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 205 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 073 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 955 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 804.00 | 29 162.00 | | 27 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804.00 | 31 938.00 | | 27 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 835.00 | 29 023.00 | | 27 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835.00 | 32 159.00 | | 27 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -222.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 706.00 | 101 108.00 | | 84 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 598.00 | 14 629.00 | | -18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 245 943.00 | 34 291 080.00 | | 37 245 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 063 306.00 | 34 055 926.00 | | 37 063 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 637.00 | 235 154.00 | | 182 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 974.00 | | 68 686.00 | 3 535 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 813.00 | 3 544 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 813.00 | 3 137 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 769.00 | | 42 910.00 | 3 154 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 818.00 | | 25 776.00 | 373 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 445.00 | 379 879.00 | 59 813.00 | 1 688 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 1 924.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 007.00 | 377 955.00 | 59 813.00 | 1 686 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 446.00 | 2 545 446.00 | | 2 545 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 181.00 | 976 181.00 | | 976 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 584.00 | | 154 584.00 | 154 584.00 |
UX Autres créances clients | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 950.00 | 374 945.00 | 1 060 005.00 | 1 434 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 797.00 | | | 359 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 779.00 | 1 492 779.00 | | 1 492 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 858.00 | 1 689 274.00 | 154 584.00 | 1 843 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 915.00 | 4 140 909.00 | 1 060 005.00 | 5 200 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |