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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 698.00 | | 347 698.00 | 347 698.00 |
AP Constructions | 256 531.00 | 249 356.00 | 7 175.00 | 256 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 590.00 | 297 783.00 | 112 807.00 | 410 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 42 205.00 | 8 156.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 558.00 | 589 344.00 | 482 214.00 | 1 071 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 87 802.00 | | 87 802.00 | 87 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 954.00 | | 133 954.00 | 133 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 512.00 | 589 344.00 | 616 168.00 | 1 205 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 397.00 | 20 785.00 | | 24 397.00 |
DG Autres réserves | 180 947.00 | 137 818.00 | | 180 947.00 |
DH Report à nouveau | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 953.00 | 72 244.00 | | -111 953.00 |
DL TOTAL (I) | 404 297.00 | 541 753.00 | | 404 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 339.00 | 17 553.00 | | 82 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | 1 215.00 | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 18 253.00 | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 062.00 | 75 803.00 | | 74 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 871.00 | 112 823.00 | | 211 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 168.00 | 654 576.00 | | 616 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 846.00 | | 106 678.00 | 980 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 966.00 | 1 071 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 347 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 717 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 509.00 | | | 351 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 587.00 | | 105 050.00 | 624 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 1 628.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 507.00 | 41 803.00 | 15 966.00 | 563 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 696.00 | 41 803.00 | 12 155.00 | 559 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 339.00 | 20 604.00 | 61 736.00 | 82 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319.00 | 16 393.00 | 4 926.00 | 21 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 871.00 | 150 135.00 | 61 736.00 | 211 871.00 |