| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 698.00 | | 347 698.00 | 347 698.00 |
AP Constructions | 256 531.00 | 251 282.00 | 5 249.00 | 256 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 590.00 | 326 983.00 | 83 607.00 | 410 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 44 583.00 | 5 779.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 128.00 | 622 847.00 | 449 281.00 | 1 072 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 849.00 | 622 847.00 | 551 002.00 | 1 173 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
DG Autres réserves | 5 493.00 | 180 947.00 | | 5 493.00 |
DH Report à nouveau | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | -111 953.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 341 390.00 | 404 297.00 | | 341 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 450.00 | 82 339.00 | | 71 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | 21 613.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 33 857.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 826.00 | 74 062.00 | | 94 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 612.00 | 211 871.00 | | 209 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 002.00 | 616 168.00 | | 551 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 558.00 | | 570.00 | 1 071 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 698.00 | | | 347 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 482.00 | | | 717 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 570.00 | 6 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 344.00 | 33 503.00 | | 589 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 344.00 | 33 503.00 | | 589 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 450.00 | 18 658.00 | 52 792.00 | 71 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 616.00 | 27 120.00 | 5 496.00 | 32 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 612.00 | 156 820.00 | 52 792.00 | 209 612.00 |