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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 697 698.00 | | 697 698.00 | 697 698.00 |
AP Constructions | 264 231.00 | 258 629.00 | 5 602.00 | 264 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 875.00 | 409 771.00 | 126 104.00 | 535 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 53 115.00 | 4 220.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 133.00 | 721 515.00 | 840 617.00 | 1 562 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 176.00 | 721 515.00 | 1 103 661.00 | 1 825 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
DG Autres réserves | | 5 493.00 | | |
DH Report à nouveau | | 10 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 874.00 | 593.00 | | 95 874.00 |
DL TOTAL (I) | 420 272.00 | 341 390.00 | | 420 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 334.00 | 71 450.00 | | 352 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 101.00 | 34 886.00 | | 86 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 993.00 | 79 555.00 | | 197 993.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | 15 271.00 | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 389.00 | 209 612.00 | | 683 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 661.00 | 551 002.00 | | 1 103 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 736.00 | 209 612.00 | | 398 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
FD Production vendue biens | 2 339 258.00 | | 2 339 258.00 | 2 339 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 694.00 | | 2 421 694.00 | 2 421 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 977.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 304.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 910.00 | 2 304.00 | | 13 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 215.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 215.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 2 089.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | -300.00 | | 24 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 348.00 | 822 670.00 | | 2 493 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 474.00 | 822 077.00 | | 2 397 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 874.00 | 593.00 | | 95 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 128.00 | | 505 304.00 | 1 072 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 1 562 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 857 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 698.00 | | 350 000.00 | 347 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 482.00 | | 155 258.00 | 717 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 46.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 847.00 | 99 977.00 | 1 309.00 | 622 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 847.00 | 99 977.00 | 1 309.00 | 622 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 334.00 | 67 681.00 | 218 059.00 | 352 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 389.00 | 398 736.00 | 218 059.00 | 683 389.00 |