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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 114 945.00 | 11 621.00 | 103 324.00 | 114 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 45 492.00 | 5 888.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 530.00 | 49 650.00 | 16 879.00 | 66 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 286.00 | 106 763.00 | 166 522.00 | 273 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 983.00 | 5 626.00 | 240 357.00 | 245 983.00 |
BZ Autres créances | 353 339.00 | | 353 339.00 | 353 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | 492.00 | 20 308.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 407.00 | 6 118.00 | 797 289.00 | 803 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 693.00 | 112 881.00 | 963 812.00 | 1 076 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 281.00 | 298 069.00 | | 315 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 674.00 | 17 212.00 | | -4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 318 991.00 | 323 665.00 | | 318 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | 7 609.00 | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 870.00 | 332 826.00 | | 453 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 770.00 | 143 318.00 | | 162 770.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 821.00 | 483 754.00 | | 644 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 812.00 | 807 419.00 | | 963 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 282.00 | | | 643 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 310.00 | | 56 095.00 | 224 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 273 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 232 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 879.00 | | 56 095.00 | 183 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 779.00 | 19 483.00 | 5 499.00 | 92 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | 19 483.00 | 5 499.00 | 92 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 448.00 | 1 296.00 | 4 118.00 | 8 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 894.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 1 296.00 | 5 013.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | 1 296.00 | 5 013.00 | 9 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 4 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 870.00 | 453 870.00 | | 453 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VB T. V. A. | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VC Groupe et associés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592.00 | 3 053.00 | 1 539.00 | 4 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 881.00 | 599 661.00 | 220.00 | 599 881.00 |
VW T.V.A. | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 199.00 | 633 660.00 | 1 539.00 | 635 199.00 |