| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 114 945.00 | 23 341.00 | 91 604.00 | 114 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 411.00 | 36 367.00 | 19 044.00 | 55 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 825.00 | 49 769.00 | 12 056.00 | 61 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 613.00 | 109 477.00 | 163 136.00 | 272 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 750.00 | 7 795.00 | 225 955.00 | 233 750.00 |
BZ Autres créances | 318 909.00 | | 318 909.00 | 318 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | 912.00 | 19 888.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 679.00 | 8 707.00 | 721 972.00 | 730 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 292.00 | 118 184.00 | 885 108.00 | 1 003 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 607.00 | 315 281.00 | | 310 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | -4 674.00 | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 346 683.00 | 318 991.00 | | 346 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 000.00 | 4 592.00 | | 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 226.00 | 453 870.00 | | 51 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 639.00 | 162 770.00 | | 155 639.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 13 967.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 425.00 | 644 821.00 | | 538 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 108.00 | 963 812.00 | | 885 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 286.00 | | 18 814.00 | 273 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 487.00 | 272 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 232 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 854.00 | | 18 814.00 | 232 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 763.00 | 22 170.00 | 19 457.00 | 106 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 763.00 | 22 170.00 | 19 457.00 | 106 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 2 291.00 | 122.00 | 5 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 421.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | 2 712.00 | 122.00 | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 118.00 | 2 712.00 | 122.00 | 6 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VC Groupe et associés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 081.00 | 552 861.00 | 220.00 | 553 081.00 |
VW T.V.A. | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 425.00 | 538 426.00 | | 538 425.00 |