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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 114 945.00 | 35 060.00 | 79 885.00 | 114 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 368.00 | 41 611.00 | 18 758.00 | 60 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 151.00 | 26 321.00 | 7 829.00 | 34 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 895.00 | 102 992.00 | 146 903.00 | 249 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 522.00 | 5 557.00 | 295 965.00 | 301 522.00 |
BZ Autres créances | 466 531.00 | | 466 531.00 | 466 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | 276.00 | 20 524.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 691.00 | 5 832.00 | 878 859.00 | 884 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 586.00 | 108 824.00 | 1 025 762.00 | 1 134 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 298.00 | | | 338 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 379 318.00 | | | 379 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 773.00 | | | 279 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 444.00 | | | 646 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 762.00 | | | 1 025 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 528.00 | | | 430 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 613.00 | | 5 124.00 | 272 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 841.00 | 249 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 841.00 | 209 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 181.00 | | 5 124.00 | 232 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 477.00 | 21 356.00 | 27 841.00 | 109 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | 21 356.00 | 27 841.00 | 109 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | 1 964.00 | 4 202.00 | 7 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | 276.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 2 239.00 | 5 114.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 707.00 | 2 239.00 | 5 114.00 | 8 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 294 865.00 | 294 865.00 | | 294 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VC Groupe et associés | 415 082.00 | 415 082.00 | | 415 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 773.00 | 63 857.00 | 215 916.00 | 279 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 528.00 | 772 308.00 | 220.00 | 772 528.00 |
VW T.V.A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 409.00 | 430 493.00 | 215 916.00 | 646 409.00 |