| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 508.00 | 32 224.00 | 27 284.00 | 59 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 707.00 | 32 882.00 | 67 825.00 | 100 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 263.00 | | 178 263.00 | 178 263.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 487 412.00 | | 487 412.00 | 487 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 926.00 | | 686 926.00 | 686 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 634.00 | 32 882.00 | 754 751.00 | 787 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 420.00 | 528 434.00 | | 545 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 839.00 | 16 986.00 | | 43 839.00 |
DL TOTAL (I) | 597 643.00 | 553 804.00 | | 597 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 960.00 | 120 138.00 | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 116 851.00 | | 94 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | 15 325.00 | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 108.00 | 252 314.00 | | 157 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 751.00 | 806 119.00 | | 754 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 770.00 | 1 742.00 | 23 630.00 | 54 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 1 742.00 | 23 630.00 | 54 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |