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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 50 587.00 | 25 921.00 | 76 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 136.00 | 51 246.00 | 66 891.00 | 118 136.00 |
BT Marchandises | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 636 598.00 | | 636 598.00 | 636 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 584.00 | | 808 584.00 | 808 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 720.00 | 51 246.00 | 875 475.00 | 926 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 715.00 | 589 258.00 | | 621 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | 32 457.00 | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 659 237.00 | 630 099.00 | | 659 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 128.00 | 50 443.00 | | 40 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 79 346.00 | | 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | 15 859.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 238.00 | 145 647.00 | | 216 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 475.00 | 775 747.00 | | 875 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 040.00 | 9 205.00 | | 42 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 9 205.00 | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |