| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 41 382.00 | 35 126.00 | 76 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 136.00 | 42 040.00 | 76 096.00 | 118 136.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 506 761.00 | | 506 761.00 | 506 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 651.00 | | 699 651.00 | 699 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 787.00 | 42 040.00 | 775 747.00 | 817 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 258.00 | 545 420.00 | | 589 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 457.00 | 43 839.00 | | 32 457.00 |
DL TOTAL (I) | 630 099.00 | 597 643.00 | | 630 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 443.00 | 35 960.00 | | 50 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 94 630.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 26 518.00 | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 647.00 | 157 108.00 | | 145 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 747.00 | 754 751.00 | | 775 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 9 158.00 | | 32 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 882.00 | 9 158.00 | | 32 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |