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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 640.00 | 90 161.00 | 35 479.00 | 125 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 461.00 | 33 880.00 | 15 581.00 | 49 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 188.00 | 125 428.00 | 51 760.00 | 177 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 95 077.00 | | 95 077.00 | 95 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 846.00 | | 161 846.00 | 161 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 035.00 | 125 428.00 | 213 607.00 | 339 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | 33 379.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 25 573.00 | 43 429.00 | | 25 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 36 467.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 190.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 55 908.00 | | 105 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | 158 406.00 | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 458.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 534.00 | 268 814.00 | | 186 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 607.00 | 312 243.00 | | 213 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 534.00 | 267 624.00 | | 185 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 738.00 | | 542 738.00 | 542 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 738.00 | | 542 738.00 | 542 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 081.00 | 1 690.00 | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 315.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 711.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 1 026.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -1 026.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 4 866.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 096.00 | 542 062.00 | | 558 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 573.00 | 508 683.00 | | 542 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | 33 379.00 | | 15 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 101.00 | | 10 068.00 | 180 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 981.00 | 177 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 175 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 013.00 | | 10 068.00 | 178 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 443.00 | 22 611.00 | 11 625.00 | 114 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 802.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 857.00 | 21 809.00 | 11 625.00 | 113 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 534.00 | 185 534.00 | | 185 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 981.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | 5 738.00 | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 66 663.00 | 44 287.00 | | 66 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 228.00 | 11 942.00 | | 11 228.00 |
YT Sous‐traitance | 117 300.00 | 53 407.00 | | 117 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 681.00 | 3 304.00 | | 27 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 964.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 4 945.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 578.00 | 72 926.00 | | 89 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 299.00 | 37 856.00 | | 61 299.00 |
ZE Dividendes | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 411.00 | 118 678.00 | | 227 411.00 |