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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 455.00 | 108 497.00 | 60 958.00 | 169 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 498.00 | 46 861.00 | 10 638.00 | 57 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 653.00 | 155 358.00 | 72 295.00 | 227 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 882.00 | 7 652.00 | 121 231.00 | 128 882.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 418.00 | 7 652.00 | 291 766.00 | 299 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 071.00 | 163 009.00 | 364 062.00 | 527 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 108.00 | 894.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | | 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | 46 443.00 | | 34 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 281.00 | 56 492.00 | | 61 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 037.00 | 114 805.00 | | 96 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 162 193.00 | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 57 965.00 | | 93 704.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 13 657.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 780.00 | 349 620.00 | | 302 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 062.00 | 411 112.00 | | 364 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 780.00 | 248 620.00 | | 302 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 484.00 | | 741 484.00 | 741 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 484.00 | | 741 484.00 | 741 484.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 365.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 365.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 022.00 | 365.00 | | 4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 10 160.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 195.00 | 647 410.00 | | 773 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 406.00 | 600 967.00 | | 738 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 789.00 | 46 443.00 | | 34 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 652.00 | 5 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 652.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |