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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 193.00 | 87 398.00 | 77 794.00 | 165 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 557.00 | 40 759.00 | 12 798.00 | 53 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 449.00 | 128 157.00 | 91 292.00 | 219 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 342.00 | | 91 342.00 | 91 342.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 269.00 | 128 157.00 | 411 112.00 | 539 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 443.00 | 15 523.00 | | 46 443.00 |
DL TOTAL (I) | 56 492.00 | 25 573.00 | | 56 492.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 805.00 | 23 480.00 | | 114 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 193.00 | 105 075.00 | | 162 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 56 879.00 | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 13 657.00 | 100.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 620.00 | 186 534.00 | | 349 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 112.00 | 213 607.00 | | 411 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 620.00 | 185 534.00 | | 248 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 848.00 | | 639 848.00 | 639 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 848.00 | | 639 848.00 | 639 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 6 081.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 2 500.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 336.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 2 282.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 410.00 | 558 096.00 | | 647 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 967.00 | 542 573.00 | | 600 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 443.00 | 15 523.00 | | 46 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | 5 716.00 | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 188.00 | | 61 360.00 | 177 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 099.00 | 219 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 711.00 | 218 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 100.00 | | 61 360.00 | 175 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 428.00 | 21 828.00 | 19 099.00 | 125 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 040.00 | 21 828.00 | 17 711.00 | 124 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 342.00 | 91 342.00 | | 91 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 805.00 | 14 805.00 | 100 000.00 | 114 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 620.00 | 248 620.00 | 100 000.00 | 348 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 318.00 | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 4 539.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 54 633.00 | 66 663.00 | | 54 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 276.00 | 11 228.00 | | 18 276.00 |
YT Sous‐traitance | 135 626.00 | 117 300.00 | | 135 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 847.00 | 27 681.00 | | 4 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 1 989.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | 4 307.00 | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 036.00 | 89 578.00 | | 86 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 131.00 | 61 299.00 | | 61 131.00 |
ZE Dividendes | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 208.00 | 227 411.00 | | 220 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |