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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 508.00 | 140 000.00 | 27 508.00 | 167 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 7 830.00 | 3 658.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 863.00 | 153 361.00 | 6 607 502.00 | 6 760 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 903.00 | | 582 903.00 | 582 903.00 |
BZ Autres créances | 7 511 764.00 | 736 093.00 | 6 775 671.00 | 7 511 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 444.00 | | 944 444.00 | 944 444.00 |
CF Disponibilités | 447 651.00 | | 447 651.00 | 447 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 762.00 | 736 093.00 | 8 750 670.00 | 9 486 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 247 625.00 | 889 454.00 | 15 358 172.00 | 16 247 625.00 |
CU Autres participations | 6 581 868.00 | 5 531.00 | 6 576 337.00 | 6 581 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 197.00 | | | 1 338 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
DG Autres réserves | 4 269 637.00 | | | 4 269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 222.00 | | | 365 222.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 877.00 | | | 6 106 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 119.00 | | | 820 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862 272.00 | | | 7 862 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 429.00 | | | 267 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
EA Autres dettes | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251 295.00 | | | 9 251 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 358 172.00 | | | 15 358 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 799 802.00 | | | 8 799 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 711.00 | | 1 624 711.00 | 1 624 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 711.00 | | 1 624 711.00 | 1 624 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 779.00 | | | -98 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 231.00 | | | 3 202 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 008.00 | | | 2 837 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 222.00 | | | 365 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 700.00 | | 246 590.00 | 6 549 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 427.00 | 6 760 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 427.00 | 11 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 508.00 | | 15 000.00 | 152 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | | 37 149.00 | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 427.00 | | 194 441.00 | 6 387 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486.00 | 2 344.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 2 344.00 | | 5 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943 233.00 | 736 093.00 | 943 233.00 | 943 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 253.00 | 741 623.00 | 948 253.00 | 1 088 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 253.00 | 741 623.00 | 948 253.00 | 1 088 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 623.00 | 992 623.00 | | 992 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 429.00 | 267 429.00 | | 267 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
UX Autres créances clients | 582 903.00 | 582 903.00 | | 582 903.00 |
VB T. V. A. | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 827 928.00 | 4 827 928.00 | | 4 827 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 119.00 | 368 625.00 | 451 494.00 | 820 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 869 650.00 | 6 869 650.00 | | 6 869 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 854.00 | 661 854.00 | | 661 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 578.00 | 1 906 578.00 | | 1 906 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094 667.00 | 8 094 667.00 | | 8 094 667.00 |
VW T.V.A. | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 295.00 | 8 799 802.00 | 451 494.00 | 9 251 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
ST Autres comptes | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 011 800.00 | | | 1 011 800.00 |
YT Sous‐traitance | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
ZE Dividendes | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 661.00 | | | 1 554 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |