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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 567 332.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 61 202.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 583 375.00 | |
AN Terrains | | | 62 894.00 | |
AP Constructions | | | 3 150 442.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 000 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 786 970.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 1 744 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 676 156.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 880 075.00 | |
BP En cours de production de services | | | 269 003.00 | |
BT Marchandises | | | 2 047 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 196 533.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 232 797.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 944 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 615 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 276 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 520 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 280 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 197.00 | 1 338 197.00 | | 1 338 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 820.00 | 133 820.00 | | 133 820.00 |
DG Autres réserves | 14 786 071.00 | 14 013 292.00 | | 14 786 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 17 487 001.00 | 16 810 224.00 | | 17 487 001.00 |
DP Provisions pour risques | 15 753.00 | 40 265.00 | | 15 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 256.00 | 515 236.00 | | 405 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449 405.00 | 4 393 037.00 | | 4 449 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 507.00 | 12 482.00 | | 204 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 759.00 | 5 141.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 263.00 | 6 464 288.00 | | 5 126 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003 658.00 | 4 102 367.00 | | 5 003 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966 119.00 | 2 412 682.00 | | 1 966 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 183.00 | 706 147.00 | | 867 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 635 133.00 | 18 104 383.00 | | 17 635 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 520 103.00 | 35 315 521.00 | | 35 520 103.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 228 915.00 | 1 324 916.00 | | 1 228 915.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -7 297.00 | -114 331.00 | | -7 297.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 143 126.00 | 213 379.00 | | 143 126.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 182 582.00 | 197 797.00 | | 182 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 608 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 106 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 666 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 382 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 056 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 790 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 108 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 358 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 393.00 | 13 458.00 | | 19 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 529.00 | 3 554.00 | | 47 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 527.00 | 15 215.00 | | 15 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 449.00 | 32 227.00 | | 82 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 813.00 | 135 987.00 | | 157 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 813.00 | 135 987.00 | | 157 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 364.00 | -103 760.00 | | -75 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 567.00 | -380 449.00 | | -308 567.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -70 253.00 | 69 881.00 | | -70 253.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 155 652.00 | 147 824.00 | | 155 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 313 747.00 | 1 355 720.00 | | 1 313 747.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 158 096.00 | 1 207 896.00 | | 1 158 096.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -70 819.00 | -117 020.00 | | -70 819.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 228 915.00 | 1 324 916.00 | | 1 228 915.00 |