| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954 711.00 | 1 433 008.00 | 1 521 703.00 | 2 954 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 508.00 | 140 000.00 | 12 508.00 | 152 508.00 |
AH Fonds commercial | 6 575 032.00 | 10 000.00 | 6 565 032.00 | 6 575 032.00 |
AN Terrains | 88 930.00 | 48 484.00 | 40 446.00 | 88 930.00 |
AP Constructions | 9 195 422.00 | 5 737 071.00 | 3 458 351.00 | 9 195 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 617.00 | 2 691 127.00 | 940 490.00 | 3 631 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 5 486.00 | 4 280.00 | 9 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796 966.00 | | 1 796 966.00 | 1 796 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 700.00 | 150 507.00 | 6 399 193.00 | 6 549 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 902.00 | 151 168.00 | 663 734.00 | 814 902.00 |
BN En cours de production de biens | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
BT Marchandises | 2 472 319.00 | 21 236.00 | 2 451 083.00 | 2 472 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 271.00 | | 824 271.00 | 824 271.00 |
BZ Autres créances | 6 996 031.00 | 943 233.00 | 6 052 798.00 | 6 996 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 444.00 | | 944 444.00 | 944 444.00 |
CF Disponibilités | 455 002.00 | | 455 002.00 | 455 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 748.00 | 943 233.00 | 8 276 515.00 | 9 219 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 448.00 | 1 093 740.00 | 14 675 708.00 | 15 769 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277 291.00 | | 277 291.00 | 277 291.00 |
CU Autres participations | 6 387 427.00 | 5 021.00 | 6 382 406.00 | 6 387 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 197.00 | | | 1 338 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
DG Autres réserves | 4 488 160.00 | | | 4 488 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 613.00 | | | 333 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 293 791.00 | | | 6 293 791.00 |
DP Provisions pour risques | 104 060.00 | 323 855.00 | | 104 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 236.00 | 680 365.00 | | 515 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 777.00 | | | 1 182 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302 955.00 | | | 6 302 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 4 719.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 353.00 | | | 515 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
EA Autres dettes | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 147.00 | 285 702.00 | | 706 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 918.00 | | | 8 381 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 675 708.00 | | | 14 675 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 057.00 | | | 7 562 057.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 324 916.00 | 2 107 425.00 | | 1 324 916.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 689.00 | 48 521.00 | | 2 689.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -117 020.00 | -43 876.00 | | -117 020.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -114 331.00 | 4 645.00 | | -114 331.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 213 379.00 | 143 498.00 | | 213 379.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 197 797.00 | 213 012.00 | | 197 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 776 184.00 | |
FG Production vendue services | 1 651 247.00 | | 1 651 247.00 | 1 651 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 247.00 | | 1 651 247.00 | 1 651 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | 198 065.00 | | 13 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 27 998.00 | | 3 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 215.00 | 40 306.00 | | 15 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 227.00 | 266 369.00 | | 32 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 762.00 | | | -190 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 730.00 | | | 2 415 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 117.00 | | | 2 082 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 613.00 | | | 333 613.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 147 824.00 | 137 001.00 | | 147 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 207 896.00 | 2 063 555.00 | | 1 207 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 938.00 | | 506 081.00 | 6 300 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 6 387 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 319.00 | 6 549 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 903.00 | 9 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | | 256 081.00 | 10 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 137 843.00 | | 250 000.00 | 6 137 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 1 740.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 1 740.00 | | 3 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 903.00 | 209 644.00 | 81 315.00 | 814 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 924.00 | 209 644.00 | 81 315.00 | 959 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 924.00 | 209 644.00 | 81 315.00 | 959 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 934.00 | 1 099 934.00 | | 1 099 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 353.00 | 515 353.00 | | 515 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 594.00 | 182 594.00 | | 182 594.00 |
UX Autres créances clients | 824 271.00 | 824 271.00 | | 824 271.00 |
VB T. V. A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 364 291.00 | 4 364 291.00 | | 4 364 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 777.00 | 363 716.00 | 819 060.00 | 1 182 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 203 021.00 | 5 203 021.00 | | 5 203 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 234.00 | 827 234.00 | | 827 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 857.00 | 1 770 857.00 | | 1 770 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 302.00 | 7 820 302.00 | | 7 820 302.00 |
VW T.V.A. | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 918.00 | 7 562 857.00 | 819 060.00 | 8 381 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
ST Autres comptes | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 010.00 | | | 1 047 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 321.00 | | | 446 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
ZE Dividendes | 849 710.00 | | | 849 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 468.00 | | | 1 443 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |