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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 153 235.00 | 104 852.00 | 48 383.00 | 153 235.00 |
AP Constructions | 20 621.00 | 13 126.00 | 7 495.00 | 20 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 914.00 | 649 817.00 | 255 098.00 | 904 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 101.00 | 314 880.00 | 488 220.00 | 803 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 140.00 | 1 083 586.00 | 861 552.00 | 1 945 140.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 976.00 | 5 232.00 | 442 744.00 | 447 976.00 |
BZ Autres créances | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CF Disponibilités | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 558.00 | 5 232.00 | 708 325.00 | 713 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 698.00 | 1 088 821.00 | 1 569 877.00 | 2 658 698.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 546 201.00 | 454 953.00 | | 546 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | 91 249.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 598 355.00 | 573 701.00 | | 598 355.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 405.00 | 105 517.00 | | 281 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 822.00 | 387 391.00 | | 549 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 195.00 | 136 369.00 | | 130 195.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 10.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 523.00 | 629 287.00 | | 961 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 877.00 | 1 212 988.00 | | 1 569 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 911.00 | | 670 911.00 | 670 911.00 |
FG Production vendue services | 1 608 568.00 | | 1 608 568.00 | 1 608 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 480.00 | | 2 279 480.00 | 2 279 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 451.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 378.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -2 378.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | 27 998.00 | | 11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 502.00 | 2 073 004.00 | | 2 302 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 848.00 | 1 981 756.00 | | 2 277 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653.00 | 91 249.00 | | 24 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 214.00 | | 387 427.00 | 1 558 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 945 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 1 881 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 115.00 | | 387 257.00 | 1 495 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 170.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 248.00 | 204 841.00 | 501.00 | 879 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 334.00 | 204 841.00 | 501.00 | 878 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 2 577.00 | 1 145.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 2 577.00 | 1 145.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | 2 577.00 | 1 145.00 | 13 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 577.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 822.00 | 549 822.00 | | 549 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 441 704.00 | 441 704.00 | | 441 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 405.00 | 45 572.00 | 235 833.00 | 281 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VP Divers | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 753.00 | 546 681.00 | 1 072.00 | 547 753.00 |
VW T.V.A. | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 523.00 | 725 690.00 | 235 833.00 | 961 523.00 |