| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 153 235.00 | 113 216.00 | 40 019.00 | 153 235.00 |
AP Constructions | 20 621.00 | 14 092.00 | 6 529.00 | 20 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 100.00 | 786 987.00 | 505 113.00 | 1 292 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 472.00 | 351 260.00 | 456 212.00 | 807 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 698.00 | 1 266 468.00 | 1 070 229.00 | 2 336 698.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 579.00 | 9 837.00 | 531 742.00 | 541 579.00 |
BZ Autres créances | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
CF Disponibilités | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 012.00 | 9 837.00 | 917 175.00 | 927 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 709.00 | 1 276 305.00 | 1 987 404.00 | 3 263 709.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 570 855.00 | 546 201.00 | | 570 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | 24 653.00 | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 640 680.00 | 598 355.00 | | 640 680.00 |
DP Provisions pour risques | 56 831.00 | 10 000.00 | | 56 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 831.00 | 10 000.00 | | 56 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 642.00 | 281 405.00 | | 240 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 852.00 | 549 822.00 | | 837 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 566.00 | 130 195.00 | | 208 566.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 101.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 894.00 | 961 523.00 | | 1 289 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 404.00 | 1 569 877.00 | | 1 987 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 665.00 | 172 815.00 | 697 480.00 | 524 665.00 |
FG Production vendue services | 1 875 190.00 | | 1 875 190.00 | 1 875 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 855.00 | 172 815.00 | 2 572 670.00 | 2 399 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 831.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 167.00 | 2 805.00 | | 42 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 999.00 | 990.00 | | 5 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 444.00 | 990.00 | | 38 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 1 815.00 | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 11 084.00 | | 23 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 443.00 | 2 302 502.00 | | 2 631 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 118.00 | 2 277 848.00 | | 2 589 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 325.00 | 24 653.00 | | 42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 140.00 | | 536 116.00 | 1 945 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 559.00 | 2 336 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 559.00 | 2 273 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 871.00 | | 536 116.00 | 1 881 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 588.00 | 294 994.00 | 112 114.00 | 1 083 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 675.00 | 294 994.00 | 112 114.00 | 1 082 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 831.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 4 605.00 | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 4 605.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | 51 436.00 | | 15 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 852.00 | 837 852.00 | | 837 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 529 781.00 | 529 781.00 | | 529 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 885.00 | 75 465.00 | 160 420.00 | 235 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
VP Divers | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 073.00 | 609 001.00 | 1 072.00 | 610 073.00 |
VW T.V.A. | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 894.00 | 1 129 474.00 | 160 420.00 | 1 289 894.00 |