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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 153 235.00 | 121 579.00 | 31 656.00 | 153 235.00 |
AP Constructions | 20 621.00 | 15 006.00 | 5 615.00 | 20 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 025.00 | 1 000 850.00 | 466 175.00 | 1 467 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 176.00 | 468 316.00 | 336 860.00 | 805 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 327.00 | 1 606 665.00 | 902 662.00 | 2 509 327.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 403.00 | 25 459.00 | 671 944.00 | 697 403.00 |
BZ Autres créances | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CF Disponibilités | 875 399.00 | | 875 399.00 | 875 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 646.00 | 25 459.00 | 1 635 187.00 | 1 660 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 973.00 | 1 632 124.00 | 2 537 849.00 | 4 169 973.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 613 180.00 | 570 855.00 | | 613 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 711.00 | 42 325.00 | | 345 711.00 |
DL TOTAL (I) | 986 390.00 | 640 680.00 | | 986 390.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 56 831.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 56 831.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 679.00 | 240 642.00 | | 369 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 041.00 | 837 852.00 | | 786 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 123.00 | 208 566.00 | | 345 123.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 2 834.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 458.00 | 1 289 894.00 | | 1 501 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 849.00 | 1 987 404.00 | | 2 537 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 058.00 | 231 871.00 | 1 985 929.00 | 1 754 058.00 |
FG Production vendue services | 2 406 447.00 | | 2 406 447.00 | 2 406 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 506.00 | 231 871.00 | 4 392 377.00 | 4 160 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | 42 167.00 | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 42 167.00 | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 267.00 | 5 999.00 | | 53 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | 32 445.00 | | 30 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 087.00 | 38 444.00 | | 84 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 287.00 | 3 723.00 | | -48 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 655.00 | 23 319.00 | | 126 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 875.00 | 2 631 443.00 | | 4 507 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 165.00 | 2 589 118.00 | | 4 162 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 711.00 | 42 325.00 | | 345 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 698.00 | | 223 130.00 | 2 336 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 2 509 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 2 446 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 428.00 | | 223 130.00 | 2 273 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 468.00 | 373 076.00 | 32 880.00 | 1 266 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 555.00 | 373 076.00 | 32 880.00 | 1 265 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 831.00 | 40 000.00 | 46 831.00 | 56 831.00 |
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 25 459.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 25 459.00 | 9 837.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 65 459.00 | 56 668.00 | 66 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 459.00 | 56 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 041.00 | 786 041.00 | | 786 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 666 853.00 | 666 853.00 | | 666 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VB T. V. A. | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 680.00 | 110 950.00 | 233 730.00 | 344 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 059.00 | 783 987.00 | 1 072.00 | 785 059.00 |
VW T.V.A. | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 458.00 | 1 267 728.00 | 233 730.00 | 1 501 458.00 |