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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 099.00 | 215 100.00 | | 215 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 8 015.00 | 4 508.00 | 12 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 872.00 | 223 649.00 | 12 223.00 | 235 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 750.00 | 5 767.00 | 197 982.00 | 203 750.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 586.00 | 5 767.00 | 493 818.00 | 499 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 458.00 | 229 416.00 | 506 041.00 | 735 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 028.00 | 52 164.00 | | 152 028.00 |
DL TOTAL (I) | 160 828.00 | 60 964.00 | | 160 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 903.00 | 63 348.00 | | 91 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 877.00 | 173 389.00 | | 196 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 18 644.00 | | 56 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 212.00 | 255 383.00 | | 345 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 041.00 | 316 347.00 | | 506 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 212.00 | 255 383.00 | | 345 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 277.00 | | 1 595.00 | 234 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 029.00 | | 1 595.00 | 226 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 178.00 | 1 471.00 | | 222 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 644.00 | 1 471.00 | | 221 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 878.00 | 196 878.00 | | 196 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VI Groupe et associés | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 040.00 | 229 500.00 | 7 540.00 | 237 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |