| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 099.00 | 215 100.00 | | 215 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 053.00 | 9 359.00 | 3 694.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 405.00 | 224 992.00 | 11 412.00 | 236 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 250.00 | 7 209.00 | 247 041.00 | 254 250.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 400 749.00 | | 400 749.00 | 400 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 277.00 | 7 209.00 | 699 067.00 | 706 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 682.00 | 232 202.00 | 710 479.00 | 942 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 332.00 | 152 028.00 | | 186 332.00 |
DL TOTAL (I) | 347 160.00 | 160 828.00 | | 347 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 146.00 | 91 903.00 | | 91 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 731.00 | 196 877.00 | | 224 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 56 431.00 | | 47 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 319.00 | 345 212.00 | | 363 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 479.00 | 506 041.00 | | 710 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 319.00 | 345 213.00 | | 363 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 872.00 | | 63 913.00 | 235 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 380.00 | 236 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 380.00 | 228 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 624.00 | | 63 910.00 | 227 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 3.00 | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 649.00 | 2 872.00 | 1 528.00 | 223 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 115.00 | 2 872.00 | 1 528.00 | 223 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 225.00 | 281 685.00 | 7 540.00 | 289 225.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 319.00 | 363 319.00 | | 363 319.00 |