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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 218.00 | 621.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 658.00 | 221 942.00 | 37 716.00 | 259 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 053.00 | 10 867.00 | 2 186.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 807.00 | 233 562.00 | 148 244.00 | 381 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BT Marchandises | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 231.00 | 7 209.00 | 216 021.00 | 223 231.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CF Disponibilités | 382 120.00 | | 382 120.00 | 382 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 426.00 | 7 209.00 | 651 216.00 | 658 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 233.00 | 240 772.00 | 799 461.00 | 1 040 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 360.00 | 152 028.00 | | 338 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 765.00 | 186 332.00 | | 197 765.00 |
DL TOTAL (I) | 544 926.00 | 347 160.00 | | 544 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 047.00 | 91 146.00 | | 64 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 249.00 | 224 731.00 | | 113 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 574.00 | 47 440.00 | | 37 574.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 535.00 | 363 319.00 | | 254 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 461.00 | 710 479.00 | | 799 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 349.00 | 363 319.00 | | 229 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 405.00 | | 145 402.00 | 236 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 840.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 154.00 | | 44 559.00 | 228 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | 100 003.00 | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 993.00 | 8 570.00 | | 224 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 219.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 459.00 | 8 351.00 | | 224 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 215 625.00 | 215 625.00 | | 215 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 12 478.00 | 25 186.00 | 37 664.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 832.00 | 249 292.00 | 7 540.00 | 256 832.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 535.00 | 229 350.00 | 25 186.00 | 254 535.00 |