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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
AP Constructions | 324 570.00 | 143 665.00 | 180 905.00 | 324 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 268.00 | 106 978.00 | 24 290.00 | 131 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 746.00 | 130 516.00 | 1 230.00 | 131 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 918.00 | 400 757.00 | 244 161.00 | 644 918.00 |
BT Marchandises | 223 434.00 | | 223 434.00 | 223 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
BZ Autres créances | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
CF Disponibilités | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 826.00 | | 651 826.00 | 651 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 745.00 | 400 757.00 | 895 988.00 | 1 296 745.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 322 391.00 | | | 322 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 334 284.00 | | | 334 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 033.00 | | | 333 033.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 704.00 | | | 561 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 988.00 | | | 895 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 454.00 | | | 540 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 967.00 | 26 790.00 | | 373 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 369.00 | 26 790.00 | | 354 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 033.00 | 333 033.00 | | 333 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 811.00 | 346 811.00 | | 346 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 981.00 | 346 811.00 | 37 170.00 | 383 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 020.00 | 557 020.00 | | 557 020.00 |