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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
AP Constructions | 324 570.00 | 160 117.00 | 164 454.00 | 324 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 268.00 | 114 215.00 | 17 052.00 | 131 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 151.00 | 131 556.00 | 6 595.00 | 138 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 323.00 | 425 486.00 | 225 837.00 | 651 323.00 |
BT Marchandises | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
BZ Autres créances | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CF Disponibilités | 157 116.00 | | 157 116.00 | 157 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 264.00 | | 720 264.00 | 720 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 588.00 | 425 486.00 | 946 101.00 | 1 371 588.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 325 009.00 | | | 325 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 336 088.00 | | | 336 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 609.00 | | | 354 609.00 |
EA Autres dettes | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 014.00 | | | 610 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 101.00 | | | 946 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 014.00 | | | 490 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 918.00 | | 6 405.00 | 644 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 584.00 | | 6 405.00 | 587 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 757.00 | 24 729.00 | | 400 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 159.00 | 24 729.00 | | 381 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 609.00 | 354 609.00 | | 354 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 815.00 | 38 815.00 | 120 000.00 | 158 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 049.00 | 334 049.00 | | 334 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 219.00 | 334 049.00 | 37 170.00 | 371 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 658.00 | 487 658.00 | 120 000.00 | 607 658.00 |