| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
AP Constructions | 324 570.00 | 174 859.00 | 149 711.00 | 324 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 588.00 | 119 250.00 | 35 338.00 | 154 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 133 782.00 | 7 801.00 | 141 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 076.00 | 447 490.00 | 230 586.00 | 678 076.00 |
BT Marchandises | 243 632.00 | | 243 632.00 | 243 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
BZ Autres créances | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
CF Disponibilités | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 991.00 | | 722 991.00 | 722 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 067.00 | 447 490.00 | 953 578.00 | 1 401 067.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 343 288.00 | | | 343 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
EA Autres dettes | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 289.00 | | | 610 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 578.00 | | | 953 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 486.00 | 22 004.00 | | 425 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 888.00 | 22 004.00 | | 405 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 861.00 | 10 225.00 | 3 636.00 | 13 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 745.00 | 283 745.00 | | 283 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 489.00 | 63 489.00 | 120 000.00 | 183 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 634.00 | 396 634.00 | | 396 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 804.00 | 396 634.00 | 37 170.00 | 433 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 433.00 | 484 797.00 | 123 636.00 | 608 433.00 |