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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 104.00 | | 282 104.00 | 282 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 740.00 | 452 714.00 | 224 026.00 | 676 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 591.00 | 356 375.00 | 111 216.00 | 467 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 993.00 | 816 089.00 | 1 123 904.00 | 1 939 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
BT Marchandises | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 238.00 | 9 705.00 | 1 632 533.00 | 1 642 238.00 |
BZ Autres créances | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 628.00 | 9 705.00 | 2 582 923.00 | 2 592 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 621.00 | 825 793.00 | 3 706 827.00 | 4 532 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
DH Report à nouveau | -66 357.00 | -131 543.00 | | -66 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 781.00 | 65 186.00 | | 114 781.00 |
DL TOTAL (I) | 497 223.00 | 382 441.00 | | 497 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 064.00 | 717 497.00 | | 884 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 293.00 | 799 268.00 | | 901 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | 373 209.00 | | 630 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 205.00 | 612 783.00 | | 760 205.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 12 372.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 605.00 | 2 515 129.00 | | 3 209 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 827.00 | 2 897 570.00 | | 3 706 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 789.00 | 531 204.00 | | 1 408 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 334.00 | 183 769.00 | | 102 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 875.00 | 319 106.00 | | 1 057 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 580.00 | 28 329.00 | | 245 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 072.00 | 136 017.00 | | 680 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 072.00 | 136 017.00 | | 673 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | 630 639.00 | | 630 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 024.00 | 1 619 024.00 | | 1 619 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VB T. V. A. | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 580.00 | 706 580.00 | | 706 580.00 |
VI Groupe et associés | 900 364.00 | 900 364.00 | | 900 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 368.00 | 1 749 460.00 | 129 908.00 | 1 879 368.00 |
VW T.V.A. | 491 901.00 | 491 901.00 | | 491 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 985.00 | 3 178 985.00 | | 3 178 985.00 |