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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 764.00 | 1 236.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 132.00 | 322 628.00 | 182 504.00 | 505 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 178.00 | 268 265.00 | 137 913.00 | 406 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 916.00 | 596 657.00 | 716 259.00 | 1 312 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 552.00 | 9 705.00 | 1 264 848.00 | 1 274 552.00 |
BZ Autres créances | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 451.00 | 9 705.00 | 1 868 746.00 | 1 878 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 367.00 | 606 362.00 | 2 585 005.00 | 3 191 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
DH Report à nouveau | -188 411.00 | -223 945.00 | | -188 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 868.00 | 35 534.00 | | 56 868.00 |
DL TOTAL (I) | 317 256.00 | 260 388.00 | | 317 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 400.00 | 179 561.00 | | 601 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 936.00 | 572 846.00 | | 780 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 049.00 | 336 497.00 | | 429 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 792.00 | 406 881.00 | | 442 792.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 12 416.00 | | 13 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 749.00 | 1 701 164.00 | | 2 267 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 005.00 | 1 971 552.00 | | 2 585 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 396.00 | | 477 537.00 | 900 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 018.00 | 1 312 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 018.00 | 962 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 98 334.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 303.00 | | 217 474.00 | 810 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 092.00 | | 161 729.00 | 83 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 998.00 | 100 660.00 | | 495 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 1 236.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 470.00 | 99 424.00 | | 491 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 705.00 | | 10 000.00 | 19 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 049.00 | 429 049.00 | | 429 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 339.00 | 1 251 339.00 | | 1 251 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 209.00 | 251 209.00 | | 251 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 191.00 | 67 854.00 | 282 337.00 | 350 191.00 |
VI Groupe et associés | 780 432.00 | 780 432.00 | | 780 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 394.00 | 1 394 572.00 | 100 822.00 | 1 495 394.00 |
VW T.V.A. | 348 874.00 | 348 874.00 | | 348 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 749.00 | 1 985 412.00 | 282 337.00 | 2 267 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |