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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 104.00 | | 282 104.00 | 282 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 480.00 | 535 903.00 | 170 577.00 | 706 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 507.00 | 386 507.00 | 105 000.00 | 491 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 649.00 | 929 410.00 | 1 076 239.00 | 2 005 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
BT Marchandises | 502 673.00 | | 502 673.00 | 502 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 174.00 | 9 705.00 | 1 817 469.00 | 1 827 174.00 |
BZ Autres créances | 272 464.00 | | 272 464.00 | 272 464.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 863.00 | | 158 863.00 | 158 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 720.00 | 9 705.00 | 3 133 016.00 | 3 142 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 369.00 | 939 115.00 | 4 209 255.00 | 5 148 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 408 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 2 854.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 37 945.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | | -66 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | 114 781.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 605 207.00 | 497 223.00 | | 605 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 000.00 | 884 064.00 | | 1 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 631.00 | 901 293.00 | | 749 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 835.00 | 630 639.00 | | 991 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 962.00 | 760 205.00 | | 656 962.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 604 048.00 | 3 209 605.00 | | 3 604 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 255.00 | 3 706 827.00 | | 4 209 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 993.00 | 65 656.00 | | 1 939 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 104.00 | 12 000.00 | | 286 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 981.00 | 53 656.00 | | 1 376 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 650.00 | | | 232 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 089.00 | 113 321.00 | | 816 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 089.00 | 113 321.00 | | 809 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 835.00 | 991 835.00 | | 991 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 960.00 | 1 803 960.00 | | 1 803 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VB T. V. A. | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 593.00 | 153 064.00 | 512 584.00 | 1 107 593.00 |
VI Groupe et associés | 749 631.00 | 749 631.00 | | 749 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VP Divers | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 965.00 | 381 965.00 | | 381 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 409.00 | 2 258 501.00 | 129 908.00 | 2 388 409.00 |
VW T.V.A. | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 428.00 | 2 618 899.00 | 512 584.00 | 3 573 428.00 |